Uitzettingen in ’s Rijks Schatkist
Onder Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar vallen de schatkist middelen. Omdat we moeten voldoen aan Wet verplicht schatkistbankieren, zijn we verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk.
Gelden boven het drempelbedrag worden dagelijks uitgezet bij het Rijk. Het drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal. Per kwartaal berekenen we wat we hebben uitgezet bij het Rijk. Deze berekening ziet er als volgt uit:
(x €1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Verloopoverzicht schatkistbankieren | 1e kwartaal 2019 | 2e kwartaal 2019 | 3e kwartaal 2019 | 4e kwartaal 2019 |
Drempelbedrag 2019 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Buiten de schatkist gehouden | 251 | 280 | 294 | 214 |
Ruimte onder drempelbedrag | 169 | 140 | 126 | 205 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |