(x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Overlopende passiva | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
Nog te betalen bedragen | 2.493 | 2.995 |
Nog te betalen afgesloten complexen | 20 | 20 |
Nog te betalen facilitair grondbedrijf | 179 | 174 |
Personeel afdracht belastingen | 543 | 561 |
Nog te betalen salarissen | - | 0 |
Tussenrekening Innen | 2 | 4 |
Tussenrekening Welzijn & Zorg | - | 1 |
Rente transitoria | 57 | 51 |
BTW- suppletie | - | 12 |
Buitenrekening | - | 57 |
Vooruitontvangen bedragen | 9 | 372 |
Vooruitontvagen subsidies | - | 83 |
Betalingen onderweg Welzijn & Zorg | - | 11 |
Overige specifieke uitkeringen: | ||
Ministeries | 462 | 419 |
MOBW gelden | 32 | 5 |
Totaal | 3.797 | 4.766 |
Overlopende passiva
nog te betalen bedragen:
De grootste post bij het onderdeel nog te betalen bedragen zijn de betalingen van de onderdelen jeugdzorg en WMO. We moeten nog 1,1 miljoen betalen aan de verschillende zorgaanbieders. Hiervoor ontvangen we in 2020 nog rekeningen.
Verder zijn een aantal grote onderdelen van de nog te betalen bedragen:
- € 410.000 aan Werksaam voor de BUIG en overige taken
- €125.000 aan SSCDeSom van €125.000 voor de nieuwe digitale werkomgeving
- € 73.000 aan gemeente Hoorn t.b.v schoolkinderenvervoer
- € 58.000 aan GGD inzake bijdrage Veilig Thuis 4e kwartaal
De overige posten bestaan uit verplichtingen van uitgevoerde werkzaamheden waarvan de factuur nog niet in 2019 is ontvangen.
Vooruitontvangen bedragen:
Het bedrag aan vooruitontvangen bedragen bestaat uit de ontvangen vergoeding ter compensatie van de gemaakte kosten van het herstel van de openbare ruimte n.a.v. de aanleg van glasvezel.
De kosten hiervoor worden grotendeels in 2020 gemaakt.