Actuele prognose te verwachten resultaten totale grondexploitatie | ||||||||
(x € 1.000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Boekwaarde 31-12-2019 | Verwachte lasten (resterende looptijd) | Verwachte baten (resterende looptijd) | Verwacht resultaat 31-12-2019 | ||||
Lijsbeth Tijs | 2.437 V | 1.328 N | 1.817 V | 2.926 V | ||||
Hofland II* | 1.362 V | 394 N | 1.699 V | 2.667 V | ||||
Buitenplaats De Burgh | 1.018 N | 179 N | 2.572 V | 1.375 V | ||||
De Tuinen | 577 V | 6.317 N | 7.542 V | 1.802 V | ||||
Tuindersweijde-Zuid | 1.628 N | 2.023 N | 3.656 V | 5 V | ||||
1.730 V | 10.241 N | 17.286 | 8.775 V | |||||
* In 2019 heeft winstneming plaats gevonden. Om zicht te houden op het totale eindresultaat is in deze tabel de winstneming niet gecorrigeerd op de boekwaarde per 31-12-2019 | ||||||||
De grondexploitaties worden minimaal één keer per jaar geactualiseerd. Wanneer bij een ontwikkeling grote en/of risicovolle wijzigingen worden voorzien wordt de bijbehorende grondexploitatie tussentijds geactualiseerd.
De actualisatie van de grondexploitaties geven de volgende resultaten met prijspeil 1-1-2020.
Actuele prognose te verwachten resultaten grondexploitaties (x € 1.000) | ||||
Exploitatie | verwacht resultaat bij openen complex | Verwacht resultaat per 1-1-2020 | Verwacht resultaat per 1-1-2019 | Afdracht reserve bovenwijkse voorzieningen |
|---|---|---|---|---|
Lijsbeth Tijs | 1.570 | -2.926 | -2.847 | 217 |
Hofland II | 190 | -2.667 | -2.723 | 128 |
Buitenplaats* | 1.350 | -1.375 | -1.450 | 338 |
De Tuinen | 880 | -1.802 | -1.074 | 446 |
Tuindersweijde-Zuid* | - | -5 | - | |
Totaal | 3.990 | -8.775 | -8.094 | 1.129 |
* gemeentelijk deel van de grondexploitatie | ||||
Door de gewijzigde regelgeving vanuit de BBV mag vanaf 2017 de bijdrage aan Reserve Bovenwijkse voorzieningen niet meer als kostenpost in de grondexploitatie worden opgenomen en jaarlijks worden afgedragen. Dit gebeurt na vaststelling van het resultaat bij de afsluiting van de grondexploitatie. Dit beïnvloed het te verwachten resultaat ten opzicht van het in exploitatie nemen van de grond (openen van een complex) positief.
Hierbij volgt de onderbouwing van de actualisatie grondexploitaties.
Grondexploitatie Lijsbeth Tijs
Het plan Lijsbeth Tijs is in 2007 in exploitatie genomen. In het plan zijn totaal circa 100 woningen voorzien. Momenteel zijn 65 woningen opgeleverd / in aanbouw. Alle vrije kavels zijn verkocht. De resterende woningen worden in de 3e (laatste) fase ontwikkeld. Fase 3 wordt in 2020 uitgewerkt naar aanleiding van een enquête, waarbij mogelijk het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Naar verwachting zal de grondexploitatie lopen tot en met 2022.
Financieel is de grondexploitatie gezond. Het te verwachten resultaat van 2019 is hoger. Dit komt door het verhogen van de grondprijs na collegebesluit op 10 maart 2020. Het te verwachten resultaat is beduidend hoger dan bij aanvang van de grondexploitatie. Dit komt hoofdzakelijk door verhoging van de grondprijs door het volgen van de markt en de gunstig uitgevallen aanbesteding van fase 1 en 2.
Grondexploitatie Hofland II
Het plan Hofland II is in 2005 in exploitatie genomen. In het plan zijn ca. 35 woningen en ca. 5 bedrijfskavels voorzien. Momenteel zijn 24 woningen opgeleverd / in aanbouw. De planning is om de resterende woonkavels uit te geven voordat de verkoop start van plan Tuindersweijde - Zuid. Naar verwachting zal de grondexploitatie lopen tot en met 2022.
Financieel is de grondexploitatie gezond. In 2019 is een tussentijdse winstneming genomen op basis van het raadsbesluit over dit onderwerp. Het te verwachten resultaat ten opzichte van 2019 is lager door planwijziging rond huurwoningen. De grondprijs voor de woonkavels en bedrijfkavels is niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Het te verwachten resultaat is beduidend hoger dan bij aanvang van de grondexploitatie. Dit komt hoofdzakelijk door verhoging van de grondprijs door het deel wijzigen van het bestemmingsplan van Wonen/werken naar Wonen en het volgen van de markt. Daarnaast is de dekking voor de investering in de randweg vervallen in de grondexploitatie.
Grondexploitatie Langereis Ursem
Deze grondexploitatie is in 2019 afgesloten na de verkoop van de kavel. De realisering is heel anders verlopen dat bij de ontwikkeling werd ingeschat. Er was weinig tot geen belangstelling voor de kavels in dit plan. Ook kwam er na de sloop van de school goed zicht op de karakteristieke bebouwing en het kerkje. Het niet bebouwen van deze locatie werd door velen als aangename verrassing ervaren. De exploitatie sluit af met een nadelig resultaat van € 193.000. Er was medio 2018 al een voorziening betroffen van het verwachte nadelig resultaat van € 251.000 ten laste van de reserve grondbedrijf.
Grondexploitatie Buitenplaats de Burgh
Het plan Buitenplaats de Burgh is in 2013 in exploitatie genomen. In het plan zijn ca. 300 woningen voorzien. Momenteel zijn 245 woningen opgeleverd / in aanbouw. Naar verwachting zal de grondexploitatie lopen tot en met 2023.
Financieel is de grondexploitatie gezond. Het te verwachten resultaat ten opzichte van 2019 is lager. Dit komt onder andere door het verhogen van de post voorbereiding en toezicht.
Grondexploitatie De Tuinen
Het plan De Tuinen is in 2018 in exploitatie genomen. In het plan zijn ca. 170 woningen voorzien. Een deel van de bouwkavels wordt voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) uit gegeven. In 2019 zijn 30 woningen in aanbouw en 14 woningen opgeleverd. Naar verwachting zal de grondexploitatie lopen tot en met 2033.
Financieel is de grondexploitatie gezond. Het te verwachten resultaat ten opzichte van 2019 is fors hoger. Dit komt door het aanpassen van de grondprijs conform collegebesluit 10 maart 2020.
Tuindersweijde-Zuid
Het plan Tuindersweijde-Zuid is in 2019 in exploitatie genomen. Het betreft een samenwerking met Vos`Obdam B.V. Voor de gezamenlijke kosten en baten zal een aparte grondexploitatie worden opgezet. Momenteel wordt gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. De planning is dat begin 2021 de eerste woningen in verkoop kunnen gaan.